目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

2.依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的研究起草；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

4.负责工会理论政策研究，贯彻落实工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平；指导基层工会开展以职工代表大会、会员大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作；负责组织指导全市职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。

5.协助县区党委管理县区总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理相关市级产业（系统）、基层工会的领导干部；协助省直有关部门党组（党委）管理驻市企事业单位工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6.在市委领导下，做好市级以上劳模和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级、市级“五一劳动奖”“工人先锋号”的推荐、评选、上报、表彰和管理工作。

7.负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作；指导和推进基层工会企事业的改革和发展，对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理。

8.负责全市女职工工作，负责工会组织之间的交流工作。

9.承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

天水市总工会下设办公室（挂市总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织宣教部、法律保障和女工部（挂劳动关系和社会联络部牌子）、经济工作部、财务和资产管理部等5个职能部室，下属天水市工人文化宫、天水市困难职工帮扶中心2个事业单位。天水市总工会编制18名，其中：行政编制16名，机关工勤编制2名，现有在职职工16人。天水市工人文化宫编制10人，在职职工6人，天水市困难职工帮扶中心编制7名，现有职工6人，共有干部职工28名。下辖7个县区总工会，8个市级产业（系统）工会。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1024.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加331.25万元,增长47.81%,主要原因是2022年度工会经费统筹部分经费压减，2023年度工会经费统筹部分按要求划拨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1024.08万元,其中：财政拨款收入1024.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1024.08万元,其中：基本支出443.40万元,占43.30%；项目支出580.68万元,占56.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1024.08万元。与上年相比,各增加331.25万元,增长47.81%。主要原因是2022年度工会经费统筹部分经费压减，2023年度工会经费统筹部分按要求划拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.08万元,较上年决算数增加331.25万元,增长47.81%。主要原因是2022年度工会经费统筹部分经费压减，2023年度工会经费统筹部分按要求划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出905.85万元,占88.45%；社会保障和就业支出69.17万元,占6.75%；卫生健康支出20.87万元,占2.04%；住房保障支出28.19万元,占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.85万元,支出决算为1024.08万元,完成年初预算的243.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为321.94万元,支出决算为905.85万元,完成年初预算的281.37%,决算数大于预算数的主要原因一是2022年度工会经费统筹部分经费压减，2023年度工会经费统筹部分由财政预算部门根据工资总额百分之二的比例计算，单位年初预算数中未体现；二是本年度调入两人，工资费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.58万元,支出决算为69.17万元,完成年初预算的122.25%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度调入两人，保险费用增加；二是本年度缴费基数提高，养老保险等费用增加；三是退休人员增加，相关费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.32万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度调入两人，保险费用增加；二是本年度缴费基数提高，养老保险等费用增加；三是退休人员增加，相关费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.01万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的134.17%,决算数大于预算数的主要原因是工资项目新增基础绩效奖，住房公积金缴费基数上涨，住房公积金缴费数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.40万元。其中：

人员经费391.95万元,较上年决算数减少1.77万元,下降0.45%,主要原因本年度绩效奖按月发放，发放标准有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费51.45万元,较上年决算数增加5.71万元,增长12.49%,主要原因是本年度调入两人，公用经费预算数额提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加4.58万元,增长10.52%,主要原因是办公设施设备购置经费增加；单位人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平。本年度培训费支出2.09万元,较上年决算数增加0.69万元,增长49.29%,主要原因市本年度调入两人，会议费预算相应提高。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金580.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“困难职工疫情补贴和生活救助资金项目”“2023年金秋助学金项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出580.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,能够坚持按照程序申报，由于资金使用审核周期较长，资金下发时间受到相应影响，在之后的工作中，我们将提前谋划，尽早着手，及时准确下发资金。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“困难职工疫情补贴和生活救助资金项目”“2023年金秋助学金项目”等5个项目绩效自评结果。

1.“困难职工疫情补贴和生活救助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.01万元,执行数为98.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助力特困企业职工解困脱困，解决职工实际困难；二是及时准确下发市直在档困难职工疫情补贴及生活救助资金。发现的主要问题及原因：一是资金使用审核周期较长；二是资金下发时间受到相应影响，不够及时。下一步改进措施：提前谋划，尽早着手，及时准确下发资金；二是加强与财政部门的沟通，确保资金及时下发。困难职工疫情补贴和生活救助资金项目绩效自评情况：能够确保帮扶资金覆盖到市直在档困难职工，坚持依档帮扶，做到不漏一人，解决职工燃眉之急，需进一步提高资金支付效率。

2.2023年金秋助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助困难职工子女圆梦大学，解决职工实际困难。二是及时发放金秋助学金，帮助困难职工子女顺利入学。发现的主要问题及原因：一是资金使用审核周期较长；二是资金下发时间受到相应影响，不够及时。下一步改进措施：一是提前谋划，尽早着手，及时准确下发资金；二是加强与财政部门的沟通，确保资金及时下发。2023年金秋助学金项目绩效自评情况：确保助学相关项目覆盖到帮扶系统内所有符合条件的困难职工家庭子女，坚持依档帮扶，做到不漏一人，需进一步提高资金支付效率。

3、基层工会经费补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为177.90万元,执行数为177.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于基层工会自身建设、工会干部培训和开展业务等方面的工作，包括开展工会干部和积极分子的学习和培训所需要的教材资料，评优选先，开展工会组织建设，建功立业、维权服务、举办职工文化体育活动。发现的主要问题及原因：由于年初预设目标考虑不够全面、科学，补助基层单位个数超过预期目标值。下一步改进措施：年初做好绩效目标设定，科学合理的填写预期目标值。

4、省财政困难职工配套资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.5万元,执行数为20.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于帮助全市工会困难企业的困难职工缓解困难程度，进行“两节”期间慰问，送去党的温暖关怀，进一步缓解困难职工的生活困难程度，促进职工队伍稳定。发现的主要问题及原因：一是资金使用审核周期较长；二是资金下发时间受到相应影响，不够及时。下一步改进措施：一是提前谋划，尽早着手，及时准确下发资金；二是加强与财政部门的沟通，确保资金及时下发。

5、总工会经费统筹资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为230.28万元,执行数为230.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、完成年度困难职工帮扶工作。二、完成年度困难劳模慰问工作。三、完成基层工会补助工作。发现的主要问题及原因：由于年初预设目标考虑不够全面、科学，补助基层单位个数超过预期目标值。下一步改进措施：年初做好绩效目标设定，科学合理的填写预期目标值。

三、部门绩效评价结果

随决算公开部门评价报告,具体内容以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：

          1、天水市总工会（汇总）公开表.xlsx

                 2、2023年金秋助学金项目自评.xlsx

                 3、基层工会经费补助项目自评.xlsx

                 4、困难职工疫情补贴和生活救助资金项目自评.xlsx

                 5、省财政困难职工配套资金项目自评.xlsx

                 6、总工会经费统筹资金项目自评.xlsx

                 7、天水市总工会整体绩效自评（汇总）.xls

                 8、部门自评结果汇总表.xlsx

                 9、部门自评报告(附件).doc